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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 773.00 | 60 804.00 | 4 970.00 | 65 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 773.00 | 60 804.00 | 2 324 970.00 | 2 385 773.00 |
BZ Autres créances | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CF Disponibilités | 86 793.00 | | 86 793.00 | 86 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 971.00 | | 88 971.00 | 88 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 744.00 | 60 804.00 | 2 413 940.00 | 2 474 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 818.00 | 30 605.00 | | 48 818.00 |
DG Autres réserves | 841 408.00 | 581 500.00 | | 841 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 304.00 | 364 253.00 | | -43 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 921.00 | 1 576 358.00 | | 1 446 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 153.00 | 1 148 995.00 | | 856 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 666.00 | 103 767.00 | | 106 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 274.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 019.00 | 1 257 037.00 | | 967 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 940.00 | 2 833 394.00 | | 2 413 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316.00 | 414 315.00 | | 2 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 620.00 | 50 062.00 | | 45 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 304.00 | 364 253.00 | | -43 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 773.00 | | | 2 385 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 385 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320 000.00 | | | 2 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 649.00 | 13 155.00 | | 47 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 649.00 | 13 155.00 | | 47 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 666.00 | 106 666.00 | | 106 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 153.00 | 283 307.00 | 572 846.00 | 856 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 302.00 | | | 291 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 177.00 | 2 177.00 | 20 000.00 | 22 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 019.00 | 394 173.00 | 572 846.00 | 967 019.00 |