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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 156.00 | 4 184.00 | 3 971.00 | 8 156.00 |
040 Immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 416.00 | 4 184.00 | 148 231.00 | 152 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
084 Disponibilités | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
110 Total général Actif | 161 979.00 | 4 184.00 | 157 795.00 | 161 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
242 Autres charges externes. | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 113.00 | | | 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
252 Charges sociales | 799.00 | | | 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
262 Autres charges | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
294 Charges financières | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 415.00 | | | 152 415.00 |