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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 434.00 | 160.00 | 274.00 | 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 175.00 | 30 856.00 | 2 319.00 | 33 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 609.00 | 31 017.00 | 2 592.00 | 33 609.00 |
060 Stock marchandises | | -1 350.00 | 1 350.00 | |
072 Créances – Autres | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
084 Disponibilités | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 073.00 | -1 350.00 | 16 423.00 | 15 073.00 |
110 Total général Actif | 48 682.00 | 29 667.00 | 19 015.00 | 48 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 306.00 | 152 841.00 | | 148 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 306.00 | 152 841.00 | | 148 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 813.00 | 105 456.00 | | 98 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520.00 | -320.00 | | 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 190.00 | 24 614.00 | | 24 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | 4 365.00 | | 4 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 121.00 | 21 982.00 | | 23 121.00 |
252 Charges sociales | 2 051.00 | 3 602.00 | | 2 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | 8 544.00 | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 766.00 | 168 292.00 | | 154 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 460.00 | -15 451.00 | | -6 460.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 285.00 | | |
294 Charges financières | 111.00 | 221.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 420.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 572.00 | -14 808.00 | | -6 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 850.00 | | | 850.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 850.00 | | | 850.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |