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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 695.00 | | 3 466 695.00 | 3 466 695.00 |
BZ Autres créances | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 125.00 | | 3 470 125.00 | 3 470 125.00 |
CU Autres participations | 3 464 690.00 | | 3 464 690.00 | 3 464 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 453 740.00 | 3 453 740.00 | | 3 453 740.00 |
DH Report à nouveau | -8 985.00 | -6 137.00 | | -8 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 101.00 | -2 848.00 | | 13 101.00 |
DK Provisions réglementées | 3 419.00 | 1 029.00 | | 3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 275.00 | 3 445 784.00 | | 3 461 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 1 282.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 692.00 | 3 352.00 | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107.00 | 17 304.00 | | 4 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 850.00 | 21 937.00 | | 8 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 125.00 | 3 467 721.00 | | 3 470 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 850.00 | 21 937.00 | | 8 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 390.00 | 1 029.00 | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 1 029.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | -1 029.00 | | -2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102.00 | 2 848.00 | | 4 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 101.00 | -2 848.00 | | 13 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 690.00 | | 2 005.00 | 3 464 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 466 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464 690.00 | | 2 005.00 | 3 464 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 029.00 | 2 390.00 | | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029.00 | 2 390.00 | | 1 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340.00 | 3 335.00 | 2 005.00 | 5 340.00 |