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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 198.00 | | 625 198.00 | 625 198.00 |
AN Terrains | 277 463.00 | | 277 463.00 | 277 463.00 |
AP Constructions | 3 196 874.00 | 1 641 497.00 | 1 555 377.00 | 3 196 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 535.00 | 1 641 497.00 | 2 458 038.00 | 4 099 535.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 586.00 | 1 641 497.00 | 2 493 089.00 | 4 134 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 876.00 | 76 735.00 | | 137 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 065.00 | 61 141.00 | | 62 065.00 |
DL TOTAL (I) | 201 041.00 | 138 976.00 | | 201 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 699.00 | 2 275 244.00 | | 1 994 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 948.00 | 189 338.00 | | 233 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 938.00 | 18 119.00 | | 16 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 1 875.00 | | 2 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 778.00 | 33 945.00 | | 32 778.00 |
EA Autres dettes | 10 894.00 | 9 006.00 | | 10 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 048.00 | 2 527 527.00 | | 2 292 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 089.00 | 2 666 503.00 | | 2 493 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 775.00 | 2 509 408.00 | | 570 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 66.00 | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 948.00 | | | 233 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 539.00 | | 356 539.00 | 356 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 539.00 | | 356 539.00 | 356 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 549.00 | 20 087.00 | | 20 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 539.00 | 365 481.00 | | 356 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 473.00 | 304 340.00 | | 294 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 065.00 | 61 141.00 | | 62 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 535.00 | | | 4 099 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 099 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 474 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 198.00 | | | 625 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 337.00 | | | 3 474 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 240.00 | 162 257.00 | | 1 479 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 240.00 | 162 257.00 | | 1 479 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 634.00 | 290 299.00 | 1 266 609.00 | 1 994 634.00 |
VI Groupe et associés | 154 806.00 | 154 806.00 | | 154 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 544.00 | | | 280 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 110.00 | 570 775.00 | 1 266 609.00 | 2 275 110.00 |