| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 741.00 | 158.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 270.00 | 22 512.00 | 28 757.00 | 51 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 170.00 | 24 254.00 | 29 915.00 | 54 170.00 |
BT Marchandises | 312 047.00 | | 312 047.00 | 312 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 347.00 | 777.00 | 192 570.00 | 193 347.00 |
BZ Autres créances | 62 604.00 | | 62 604.00 | 62 604.00 |
CF Disponibilités | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 012.00 | 777.00 | 629 235.00 | 630 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 182.00 | 25 031.00 | 659 151.00 | 684 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 309.00 | 52 262.00 | | 118 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 924.00 | 66 047.00 | | 88 924.00 |
DK Provisions réglementées | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DL TOTAL (I) | 231 111.00 | 129 309.00 | | 231 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 339.00 | 167 442.00 | | 125 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 940.00 | 207 773.00 | | 256 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 759.00 | 30 589.00 | | 45 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 040.00 | 405 804.00 | | 428 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 151.00 | 535 114.00 | | 659 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 366 588.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 122.00 | 2 244.00 | | 6 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 851.00 | | 7 319.00 | 46 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 451.00 | | 6 719.00 | 46 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 600.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 247.00 | 6 007.00 | | 18 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 247.00 | 6 007.00 | | 18 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 877.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 941.00 | 256 941.00 | | 256 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 348.00 | 193 348.00 | | 193 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 217.00 | 119 217.00 | | 119 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
VP Divers | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 704.00 | 258 704.00 | 1 000.00 | 259 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 040.00 | 428 040.00 | | 428 040.00 |