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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 240.00 | 718.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957.00 | 1 240.00 | 718.00 | 1 957.00 |
BP En cours de production de services | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 548.00 | 5 686.00 | 11 862.00 | 17 548.00 |
BZ Autres créances | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CF Disponibilités | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 597.00 | 5 686.00 | 48 911.00 | 54 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 554.00 | 6 926.00 | 49 629.00 | 56 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 210.00 | 21 386.00 | | 24 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828.00 | 2 824.00 | | 1 828.00 |
DL TOTAL (I) | 28 238.00 | 26 410.00 | | 28 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 790.00 | 12 247.00 | | 11 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 908.00 | | 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 684.00 | 7 896.00 | | 7 684.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 391.00 | 22 321.00 | | 21 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 629.00 | 48 731.00 | | 49 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 391.00 | 22 321.00 | | 21 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
FM Production stockée | | | -1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 498.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 292.00 | 64 165.00 | | 81 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 464.00 | 61 341.00 | | 79 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828.00 | 2 824.00 | | 1 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248.00 | | 833.00 | 2 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 1 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248.00 | | 833.00 | 2 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725.00 | 639.00 | 1 124.00 | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | 639.00 | 1 124.00 | 1 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 292.00 | 4 394.00 | | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | 4 394.00 | | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | 4 394.00 | | 1 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VW T.V.A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 1 021.00 | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241.00 | 922.00 | | 241.00 |
ST Autres comptes | 20 623.00 | 18 635.00 | | 20 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
YT Sous‐traitance | 26 227.00 | 15 700.00 | | 26 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | 1 021.00 | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 273.00 | 12 318.00 | | 16 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 597.00 | 2 895.00 | | 2 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 122.00 | 46 287.00 | | 58 122.00 |