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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 411.00 | 35 551.00 | 37 860.00 | 73 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 901.00 | 134 307.00 | 88 594.00 | 222 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 712.00 | 169 858.00 | 136 853.00 | 306 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
BN En cours de production de biens | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 105.00 | 239.00 | 679 866.00 | 680 105.00 |
BZ Autres créances | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
CF Disponibilités | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 167.00 | 239.00 | 923 928.00 | 924 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 879.00 | 170 098.00 | 1 060 781.00 | 1 230 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 248 300.00 | 214 289.00 | | 248 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 625.00 | 64 011.00 | | -76 625.00 |
DL TOTAL (I) | 193 675.00 | 300 300.00 | | 193 675.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 892.00 | 190 410.00 | | 167 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 389.00 | 14 915.00 | | 279 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 069.00 | 315 742.00 | | 275 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 071.00 | 199 573.00 | | 134 071.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 1 166.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 106.00 | 721 806.00 | | 857 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 781.00 | 1 022 106.00 | | 1 060 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 996.00 | 568 582.00 | | 466 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 826.00 | | 21 086.00 | 285 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 306 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 296 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 426.00 | | 21 086.00 | 275 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 753.00 | 68 305.00 | 200.00 | 101 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 753.00 | 68 305.00 | 200.00 | 101 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 069.00 | 275 069.00 | | 275 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 679 818.00 | 679 818.00 | | 679 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
VB T. V. A. | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 892.00 | 57 171.00 | 110 721.00 | 167 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 415.00 | 798 728.00 | 10 687.00 | 809 415.00 |
VW T.V.A. | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 717.00 | 466 996.00 | 110 721.00 | 577 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |