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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 800.00 | | 380 800.00 | 380 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 360.00 | | 410 360.00 | 410 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380 800.00 | | 380 800.00 | 380 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 962.00 | 163 257.00 | | 222 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 620.00 | 59 705.00 | | 60 620.00 |
DL TOTAL (I) | 289 081.00 | 228 462.00 | | 289 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 596.00 | 175 345.00 | | 117 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 706.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 278.00 | 179 013.00 | | 121 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 360.00 | 407 474.00 | | 410 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 021.00 | 6 936.00 | | 6 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 620.00 | 59 705.00 | | 60 620.00 |