| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 908.00 | | 670 908.00 | 670 908.00 |
BN En cours de production de biens | 177 548.00 | | 177 548.00 | 177 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 159 413.00 | | 159 413.00 | 159 413.00 |
CF Disponibilités | 376 496.00 | | 376 496.00 | 376 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 365.00 | | 1 384 365.00 | 1 384 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 365.00 | | 1 384 365.00 | 1 384 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 964.00 | -12 156.00 | | -41 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 156.00 | | | -12 156.00 |
DL TOTAL (I) | -11 156.00 | | | -11 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 810.00 | | | 1 209 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 624.00 | | | 185 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 521.00 | | | 1 395 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 365.00 | | | 1 384 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 521.00 | | | 1 395 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
FM Production stockée | | | 848 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 167.00 | | | 871 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 323.00 | | | 883 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 156.00 | | | -12 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 122.00 | 159 122.00 | | 159 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 624.00 | 185 624.00 | | 185 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 810.00 | 1 209 810.00 | | 1 209 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 691.00 | 138 691.00 | | 138 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 413.00 | 159 413.00 | | 159 413.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 521.00 | 1 395 521.00 | | 1 395 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
ST Autres comptes | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
YT Sous‐traitance | 848 456.00 | | | 848 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | | | 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 265.00 | | | 883 265.00 |