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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 290 147.00 | | 290 147.00 | 290 147.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 432.00 | | 318 432.00 | 318 432.00 |
CU Autres participations | 290 147.00 | | 290 147.00 | 290 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 172 480.00 | 181 360.00 | | 172 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 715.00 | -8 879.00 | | -6 715.00 |
DL TOTAL (I) | 167 965.00 | 174 680.00 | | 167 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 191.00 | 188 378.00 | | 147 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 649.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 604.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 467.00 | 191 631.00 | | 150 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 432.00 | 366 312.00 | | 318 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 309.00 | 44 440.00 | | 45 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715.00 | 8 879.00 | | 6 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 715.00 | -8 879.00 | | -6 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 147.00 | | | 340 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 290 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 290 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 147.00 | | | 340 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 191.00 | 42 033.00 | 105 158.00 | 147 191.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 467.00 | 45 309.00 | 105 158.00 | 150 467.00 |