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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
084 Disponibilités | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
110 Total général Actif | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 579.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 246.00 | 32 787.00 | | 27 246.00 |
222 Production stockée | -1 600.00 | -4 400.00 | | -1 600.00 |
230 Autres produits | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 548.00 | 28 387.00 | | 37 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 291.00 | 3 082.00 | | 6 291.00 |
242 Autres charges externes. | 25 242.00 | 23 231.00 | | 25 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 428.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 1 600.00 | 8 000.00 | | 1 600.00 |
252 Charges sociales | 842.00 | 3 290.00 | | 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 653.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 519.00 | 41 185.00 | | 36 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 029.00 | -12 798.00 | | 1 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 305.00 | -12 798.00 | | -21 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 017.00 | | | -13 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 639.00 | | | 5 639.00 |