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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 176.00 | 6 858.00 | 2 318.00 | 9 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 344.00 | 1 150.00 | 3 194.00 | 4 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 354.00 | 8 008.00 | 36 345.00 | 44 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BT Marchandises | 730 514.00 | | 730 514.00 | 730 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BZ Autres créances | 407 565.00 | | 407 565.00 | 407 565.00 |
CF Disponibilités | 199 441.00 | | 199 441.00 | 199 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 018.00 | | 1 382 018.00 | 1 382 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 371.00 | 8 008.00 | 1 418 363.00 | 1 426 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 223.00 | 145 019.00 | | 212 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 836.00 | 67 205.00 | | 37 836.00 |
DL TOTAL (I) | 258 859.00 | 221 023.00 | | 258 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 475.00 | 3 378.00 | | 5 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 475.00 | 3 378.00 | | 5 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 709.00 | 23 169.00 | | 6 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 946.00 | 1 096 102.00 | | 806 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 102.00 | 253 393.00 | | 278 102.00 |
EA Autres dettes | 7 324.00 | 7 587.00 | | 7 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 029.00 | 1 385 198.00 | | 1 154 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 363.00 | 1 609 599.00 | | 1 418 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 028.00 | 1 368 738.00 | | 1 154 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 724.00 | 3 284.00 | | 4 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 724.00 | 3 284.00 | | 4 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 378.00 | 2 097.00 | | 3 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378.00 | 2 097.00 | | 3 378.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 946.00 | 806 946.00 | | 806 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 766.00 | 135 766.00 | | 135 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
UX Autres créances clients | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VI Groupe et associés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 825.00 | 319 825.00 | | 319 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 549.00 | 431 716.00 | 30 833.00 | 462 549.00 |
VW T.V.A. | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 028.00 | 1 154 028.00 | | 1 154 028.00 |