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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 097.00 | 1 664.00 | 11 433.00 | 13 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811.00 | 74.00 | 738.00 | 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 326.00 | 13 677.00 | 7 648.00 | 21 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 234.00 | 15 415.00 | 19 819.00 | 35 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CF Disponibilités | 585 315.00 | | 585 315.00 | 585 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 426.00 | | 596 426.00 | 596 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 660.00 | 15 415.00 | 616 245.00 | 631 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 302.00 | 99 058.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 642.00 | 158 244.00 | | 87 642.00 |
DL TOTAL (I) | 91 244.00 | 260 602.00 | | 91 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474.00 | 3 197.00 | | 4 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 2 799.00 | | 3 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | 8 821.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 000.00 | 328 600.00 | | 517 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 001.00 | 343 417.00 | | 525 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 245.00 | 604 019.00 | | 616 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 067.00 | 8 348.00 | | 7 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 067.00 | 8 348.00 | | 7 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 000.00 | 138 600.00 | 378 400.00 | 517 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 001.00 | 146 601.00 | 378 400.00 | 525 001.00 |