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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 623 294.00 | | 1 623 294.00 | 1 623 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 426.00 | 531 466.00 | 1 493 960.00 | 2 025 426.00 |
BZ Autres créances | 278 931.00 | 278 931.00 | | 278 931.00 |
CF Disponibilités | 1 354 644.00 | | 1 354 644.00 | 1 354 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 574.00 | 278 931.00 | 1 354 644.00 | 1 633 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 000.00 | 810 396.00 | 2 848 604.00 | 3 659 000.00 |
CU Autres participations | 402 132.00 | 531 466.00 | -129 334.00 | 402 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
DG Autres réserves | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
DH Report à nouveau | -675 951.00 | -48 118.00 | | -675 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 927.00 | -627 833.00 | | 781 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 673.00 | 2 042 746.00 | | 2 824 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 289 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 12 858.00 | | 6 027.00 |
EA Autres dettes | 17 903.00 | 3 333 991.00 | | 17 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 931.00 | 3 636 331.00 | | 23 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 604.00 | 5 679 077.00 | | 2 848 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 296 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 278 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -278 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 387.00 | 194 277.00 | | 1 180 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 460.00 | 822 110.00 | | 398 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 927.00 | -627 833.00 | | 781 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 423.00 | | 1 435 985.00 | 3 511 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 921 982.00 | 2 025 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921 982.00 | 2 025 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511 423.00 | | 1 435 985.00 | 3 511 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 931.00 | | | 278 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 646.00 | 363 750.00 | | 446 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 646.00 | 363 750.00 | | 446 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 363 750.00 | | |