| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 272 494.00 | 21 637.00 | 250 857.00 | 272 494.00 |
AP Constructions | 2 527 506.00 | 565 421.00 | 1 962 085.00 | 2 527 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 497 520.00 | 587 058.00 | 7 910 462.00 | 8 497 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 120.00 | | 183 120.00 | 183 120.00 |
BZ Autres créances | 448 024.00 | | 448 024.00 | 448 024.00 |
CF Disponibilités | 444 672.00 | | 444 672.00 | 444 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 817.00 | | 1 075 817.00 | 1 075 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 573 337.00 | 587 058.00 | 8 986 279.00 | 9 573 337.00 |
CU Autres participations | 5 697 505.00 | | 5 697 505.00 | 5 697 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 423 841.00 | 3 423 841.00 | | 3 423 841.00 |
DH Report à nouveau | -63 609.00 | | | -63 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 713.00 | -63 609.00 | | 223 713.00 |
DK Provisions réglementées | 71 980.00 | 56 480.00 | | 71 980.00 |
DL TOTAL (I) | 4 205 925.00 | 3 966 712.00 | | 4 205 925.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 960.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152 060.00 | 3 040 189.00 | | 2 152 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 270 125.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 888.00 | 13 702.00 | | 37 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 618.00 | 47 546.00 | | 151 618.00 |
EA Autres dettes | 2 437 288.00 | | | 2 437 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 354.00 | 3 671 561.00 | | 4 780 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 279.00 | 7 693 233.00 | | 8 986 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 838.00 | 3 671 561.00 | | 2 805 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 284.00 | | 793 284.00 | 793 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 284.00 | | 793 284.00 | 793 284.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 500.00 | -15 500.00 | | -15 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 201.00 | 643 130.00 | | 807 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 488.00 | 706 739.00 | | 583 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 713.00 | -63 609.00 | | 223 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 227 530.00 | | 1 269 990.00 | 7 227 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 697 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 497 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427 530.00 | | 1 269 990.00 | 4 427 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 842.00 | 131 216.00 | | 455 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 842.00 | 131 216.00 | | 455 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 480.00 | 15 500.00 | | 56 480.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 960.00 | 15 095.00 | 70 055.00 | 54 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 440.00 | 30 595.00 | 70 055.00 | 111 440.00 |
UG ‐ Financières | | 15 095.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 288.00 | 2 437 288.00 | | 2 437 288.00 |
UX Autres créances clients | 183 120.00 | 183 120.00 | | 183 120.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VC Groupe et associés | 431 642.00 | 431 642.00 | | 431 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 152 040.00 | 177 524.00 | 740 778.00 | 2 152 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432 042.00 | | | 1 432 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VP Divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 144.00 | 631 144.00 | | 631 144.00 |
VW T.V.A. | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 354.00 | 2 805 838.00 | 740 778.00 | 4 780 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 759.00 | | | 90 759.00 |
ST Autres comptes | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 658.00 | | | 136 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 119.00 | | | 102 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |