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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 322 628.00 | 298 836.00 | 23 792.00 | 322 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 490.00 | | 98 490.00 | 98 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 118.00 | 298 836.00 | 122 282.00 | 421 118.00 |
BZ Autres créances | 216 833.00 | | 216 833.00 | 216 833.00 |
CF Disponibilités | 349 226.00 | | 349 226.00 | 349 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 059.00 | | 566 059.00 | 566 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 177.00 | 298 836.00 | 688 341.00 | 987 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -499 623.00 | -492 836.00 | | -499 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 045.00 | -6 787.00 | | 123 045.00 |
DL TOTAL (I) | 633 424.00 | 510 378.00 | | 633 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 840.00 | 34 092.00 | | 45 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 3 659.00 | | 7 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955.00 | 682.00 | | 1 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 918.00 | 38 511.00 | | 54 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 341.00 | 599 155.00 | | 688 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 918.00 | 3 511.00 | | 54 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677 680.00 | 90 000.00 | | 677 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 680.00 | 90 000.00 | | 677 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 024.00 | | | 300 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 024.00 | | | 300 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 656.00 | 90 000.00 | | 377 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 043.00 | 90 000.00 | | 728 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 997.00 | 96 787.00 | | 604 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 045.00 | -6 787.00 | | 123 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 730.00 | | 98 490.00 | 622 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 102.00 | 421 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 102.00 | 421 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 730.00 | | 98 490.00 | 622 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 710.00 | 223 125.00 | | 75 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 710.00 | 223 125.00 | | 75 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 98 490.00 | 98 490.00 | | 98 490.00 |