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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 243 279.00 | | 2 243 279.00 | 2 243 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 179.00 | | 2 253 179.00 | 2 253 179.00 |
CF Disponibilités | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 622.00 | | 2 280 622.00 | 2 280 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 243 279.00 | | | 2 243 279.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 800.00 | 647 800.00 | | 647 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 011.00 | 88 427.00 | | 7 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 853.00 | -81 416.00 | | -78 853.00 |
DL TOTAL (I) | 575 958.00 | 654 811.00 | | 575 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 610 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 743.00 | | | 1 678 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 845.00 | 24 430.00 | | 25 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 664.00 | 1 634 759.00 | | 1 704 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 622.00 | 2 289 571.00 | | 2 280 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 524.00 | 684 759.00 | | 740 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 194.00 | 11 667.00 | | 26 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 047.00 | 93 083.00 | | 105 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 853.00 | -81 416.00 | | -78 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 004.00 | | 2 253 179.00 | 2 269 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 269 004.00 | 2 253 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269 004.00 | 2 253 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269 004.00 | | 2 253 179.00 | 2 269 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 774.00 | | 996 774.00 | 996 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 243 279.00 | | 2 243 279.00 | 2 243 279.00 |
VI Groupe et associés | 681 969.00 | 681 969.00 | | 681 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 279.00 | | 2 243 279.00 | 2 243 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 664.00 | 707 890.00 | 996 774.00 | 1 704 664.00 |