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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 195.00 | | 184 195.00 | 184 195.00 |
AP Constructions | 187 895.00 | 123 582.00 | 64 312.00 | 187 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 285.00 | 38 116.00 | 4 168.00 | 42 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 257.00 | 52 507.00 | 5 750.00 | 58 257.00 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 647.00 | 214 206.00 | 258 441.00 | 472 647.00 |
BT Marchandises | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CF Disponibilités | 499 525.00 | | 499 525.00 | 499 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 824.00 | | 530 824.00 | 530 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 470.00 | 214 206.00 | 789 264.00 | 1 003 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 651.00 | 171 984.00 | | 164 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 292.00 | 135 667.00 | | 255 292.00 |
DL TOTAL (I) | 430 943.00 | 318 651.00 | | 430 943.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 599.00 | 242 794.00 | | 99 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 3 273.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 917.00 | 35 603.00 | | 49 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 566.00 | 92 989.00 | | 176 566.00 |
EA Autres dettes | 22 215.00 | 22 219.00 | | 22 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 321.00 | 396 878.00 | | 348 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 264.00 | 715 529.00 | | 789 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 973.00 | 276 955.00 | | 271 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 715.00 | | 4 329.00 | 519 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 398.00 | 472 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 398.00 | 288 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 195.00 | | | 184 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 505.00 | | 4 329.00 | 335 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 576.00 | 45 027.00 | 51 398.00 | 220 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 576.00 | 45 027.00 | 51 398.00 | 220 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 311.00 | 1 963.00 | 76 347.00 | 78 311.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 158.00 | | | 143 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 321.00 | 271 973.00 | 76 347.00 | 348 321.00 |