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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 9 713.00 | 1 487.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 738.00 | 87 584.00 | 118 154.00 | 205 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 227.00 | 97 297.00 | 133 929.00 | 231 227.00 |
BT Marchandises | 61 939.00 | | 61 939.00 | 61 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CF Disponibilités | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 920.00 | | 154 920.00 | 154 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 147.00 | 97 297.00 | 288 850.00 | 386 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -278.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 376.00 | 16 280.00 | | 49 376.00 |
DL TOTAL (I) | 54 878.00 | 21 502.00 | | 54 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 057.00 | 116 163.00 | | 86 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 091.00 | 3 418.00 | | 17 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 914.00 | 35 692.00 | | 36 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 771.00 | 29 515.00 | | 22 771.00 |
EA Autres dettes | 71 139.00 | 71 443.00 | | 71 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 972.00 | 256 232.00 | | 233 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 850.00 | 277 733.00 | | 288 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 241.00 | | 348 241.00 | 348 241.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 241.00 | | 348 241.00 | 348 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 080.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 838.00 | 2 079.00 | | 11 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 590.00 | 283 886.00 | | 366 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 214.00 | 267 606.00 | | 317 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 376.00 | 16 280.00 | | 49 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 177.00 | 2 629.00 | | 5 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 405.00 | | 21 821.00 | 209 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 312.00 | | 21 626.00 | 195 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 093.00 | | 195.00 | 14 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 217.00 | 23 080.00 | | 74 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 217.00 | 23 080.00 | | 74 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 830.00 | 32 086.00 | 53 744.00 | 85 830.00 |
VI Groupe et associés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 774.00 | 28 485.00 | 14 288.00 | 42 774.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 972.00 | 180 228.00 | 53 744.00 | 233 972.00 |