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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 316.00 | 1 232.00 | 20 083.00 | 21 316.00 |
AP Constructions | 709 130.00 | 73 473.00 | 635 656.00 | 709 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 039.00 | 35 837.00 | 16 201.00 | 52 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 491.00 | 47 095.00 | 40 396.00 | 87 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 317.00 | 157 639.00 | 715 677.00 | 873 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 289.00 | | 328 289.00 | 328 289.00 |
BZ Autres créances | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CF Disponibilités | 105 155.00 | | 105 155.00 | 105 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 241.00 | | 457 241.00 | 457 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 559.00 | 157 639.00 | 1 172 919.00 | 1 330 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 306.00 | 151 954.00 | | 170 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 462.00 | 18 352.00 | | 44 462.00 |
DL TOTAL (I) | 225 769.00 | 181 306.00 | | 225 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 429.00 | 751 599.00 | | 684 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 642.00 | 20 666.00 | | 20 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 357.00 | 55 047.00 | | 30 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 120.00 | 152 501.00 | | 198 120.00 |
EA Autres dettes | 9 427.00 | 20.00 | | 9 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 172.00 | 7 232.00 | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 150.00 | 987 067.00 | | 947 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 919.00 | 1 168 374.00 | | 1 172 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 865.00 | 64 775.00 | | 92 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 263.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 896.00 | 64 512.00 | | 91 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 120.00 | 198 120.00 | | 198 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 430.00 | 68 193.00 | 196 295.00 | 684 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 713.00 | 347 713.00 | | 347 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 053.00 | 347 713.00 | 3 340.00 | 351 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 150.00 | 330 914.00 | 196 295.00 | 947 150.00 |