| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 345.00 | | 167 345.00 | 167 345.00 |
AP Constructions | 1 026 358.00 | 229 450.00 | 796 908.00 | 1 026 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442.00 | 47.00 | 2 395.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 145.00 | 229 497.00 | 966 648.00 | 1 196 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BZ Autres créances | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 67 780.00 | | 67 780.00 | 67 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 818.00 | | 85 818.00 | 85 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 963.00 | 229 497.00 | 1 052 466.00 | 1 281 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 714.00 | -208 198.00 | | -174 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384.00 | 33 485.00 | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | -144 330.00 | -144 714.00 | | -144 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 899.00 | 949 911.00 | | 1 085 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 30 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 18 217.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 122.00 | 12 953.00 | | 3 122.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 275.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 796.00 | 1 011 355.00 | | 1 196 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 466.00 | 866 641.00 | | 1 052 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 343.00 | 133 179.00 | | 194 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 355.00 | | | -5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 321.00 | 129 364.00 | | 127 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 937.00 | 95 879.00 | | 126 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384.00 | 33 485.00 | | 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 978.00 | | 202 442.00 | 1 006 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 275.00 | 1 196 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 275.00 | 1 196 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 978.00 | | 202 442.00 | 1 006 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 553.00 | 58 944.00 | | 170 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 553.00 | 58 944.00 | | 170 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 132.00 | 82 679.00 | 345 507.00 | 1 085 132.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 796.00 | 194 343.00 | 345 507.00 | 1 196 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 374.00 | 11 803.00 | | 8 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 892.00 | 2 179.00 | | 17 892.00 |
ST Autres comptes | 11 195.00 | 11 318.00 | | 11 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 374.00 | 11 803.00 | | 8 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 873.00 | 24 000.00 | | 23 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 258.00 | 903.00 | | 2 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 237.00 | 13 497.00 | | 29 237.00 |