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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 540.00 | 19 561.00 | 45 978.00 | 65 540.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 740.00 | 19 561.00 | 426 178.00 | 445 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
060 Stock marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
072 Créances – Autres | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
084 Disponibilités | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
110 Total général Actif | 496 570.00 | 19 561.00 | 477 009.00 | 496 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
214 Production vendue de biens – France | 423 319.00 | | | 423 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
230 Autres produits | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 957.00 | | | 448 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 122.00 | | | 93 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
242 Autres charges externes. | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 911.00 | | | 136 911.00 |
252 Charges sociales | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 888.00 | | | 365 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 069.00 | | | 83 069.00 |
294 Charges financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -553.00 | | | -553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 350.00 | | | 442 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |