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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 524.00 | 267.00 | 258.00 | 524.00 |
040 Immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 998.00 | 267.00 | 731.00 | 998.00 |
060 Stock marchandises | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 902.00 | 3 535.00 | 13 367.00 | 16 902.00 |
072 Créances – Autres | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
084 Disponibilités | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 181.00 | 3 535.00 | 41 647.00 | 45 181.00 |
110 Total général Actif | 46 179.00 | 3 801.00 | 42 378.00 | 46 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 153.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 473.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524.00 | | | 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 473.00 | | | 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |