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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508.00 | 258.00 | 249.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 612.00 | 258.00 | 353.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CF Disponibilités | 127 931.00 | | 127 931.00 | 127 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 333.00 | | 139 333.00 | 139 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 945.00 | 258.00 | 139 686.00 | 139 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 312.00 | | | -11 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 033.00 | -11 312.00 | | 26 033.00 |
DL TOTAL (I) | 15 721.00 | -10 312.00 | | 15 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 367.00 | 25 341.00 | | 25 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 598.00 | 6 388.00 | | 98 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 965.00 | 31 729.00 | | 123 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 686.00 | 21 417.00 | | 139 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 538.00 | | 121 538.00 | 121 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 538.00 | | 121 538.00 | 121 538.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 037.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 037.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 987.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 861.00 | 123 312.00 | | 124 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 828.00 | 134 624.00 | | 98 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 033.00 | -11 312.00 | | 26 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612.00 | | | 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 169.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 169.00 | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VI Groupe et associés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 506.00 | 11 402.00 | 104.00 | 11 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 965.00 | 123 965.00 | | 123 965.00 |