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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 799.00 | 36 204.00 | 8 595.00 | 44 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 727.00 | 38 821.00 | 24 906.00 | 63 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 607.00 | 75 106.00 | 33 501.00 | 108 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BT Marchandises | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 517.00 | 68 131.00 | 103 386.00 | 171 517.00 |
BZ Autres créances | 287 830.00 | | 287 830.00 | 287 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 180 542.00 | | 180 542.00 | 180 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 011.00 | 68 131.00 | 649 880.00 | 718 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 618.00 | 143 237.00 | 683 381.00 | 826 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 694.00 | | | -23 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 040.00 | | | 103 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 210.00 | | | 420 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
EA Autres dettes | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 196.00 | | | 681 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 381.00 | | | 683 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 196.00 | | | 681 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FG Production vendue services | 284 597.00 | | 284 597.00 | 284 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 237.00 | | 285 237.00 | 285 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 740 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 131.00 | |
GE Autres charges | | | 68 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 128.00 | | | 1 029 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 948.00 | | | 1 019 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 037.00 | 20 444.00 | 375.00 | 55 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 956.00 | 20 444.00 | 375.00 | 54 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 68 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 210.00 | 420 210.00 | | 420 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 758.00 | 476 758.00 | | 476 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 758.00 | 476 758.00 | | 476 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 196.00 | 681 196.00 | | 681 196.00 |