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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 997.00 | 867.00 | 46 129.00 | 46 997.00 |
040 Immobilisations financières | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 210.00 | 867.00 | 96 342.00 | 97 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
072 Créances – Autres | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
084 Disponibilités | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 135.00 | | 176 135.00 | 176 135.00 |
110 Total général Actif | 273 345.00 | 867.00 | 272 478.00 | 273 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 301.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 969.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -2 570.00 | 53 566.00 | | -2 570.00 |
214 Production vendue de biens – France | -36 136.00 | | | -36 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 556 953.00 | 78 405.00 | | 556 953.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 11 000.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 257.00 | 142 972.00 | | 517 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 196.00 | 103 936.00 | | 339 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 866.00 | | |
242 Autres charges externes. | 100 593.00 | 30 708.00 | | 100 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 177.00 | | 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 776.00 | 185.00 | | 776.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 418.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 292.00 | 139 290.00 | | 441 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 964.00 | 3 682.00 | | 75 964.00 |
280 Produits financiers | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | 200.00 | | 149.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 80.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 841.00 | 443.00 | | 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 506.00 | 504.00 | | 23 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 301.00 | 2 855.00 | | 77 301.00 |