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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 855.00 | 1 936.00 | 15 919.00 | 17 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 855.00 | 5 936.00 | 51 919.00 | 57 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 948.00 | 5 936.00 | 107 012.00 | 112 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
DL TOTAL (I) | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
EA Autres dettes | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 012.00 | | | 107 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 823.00 | 85 361.00 | | 109 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 936.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |