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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 959.00 | 136 664.00 | 544 296.00 | 680 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 190.00 | | 113 190.00 | 113 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 894 149.00 | 136 664.00 | 5 757 485.00 | 5 894 149.00 |
BT Marchandises | 800 413.00 | | 800 413.00 | 800 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 485.00 | | 63 485.00 | 63 485.00 |
BZ Autres créances | 249 417.00 | | 249 417.00 | 249 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CF Disponibilités | 224 910.00 | | 224 910.00 | 224 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 172.00 | | 127 172.00 | 127 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 670.00 | | 1 479 670.00 | 1 479 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 373 819.00 | 136 664.00 | 7 237 156.00 | 7 373 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 587.00 | | | -350 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 652.00 | | | -153 652.00 |
DL TOTAL (I) | -304 239.00 | | | -304 239.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 695 024.00 | | | 1 695 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 534 671.00 | | | 4 534 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 468.00 | | | 992 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 678.00 | | | 200 678.00 |
EA Autres dettes | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 541 394.00 | | | 7 541 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 156.00 | | | 7 237 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 456.00 | | | 3 412 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 559 117.00 | | 335 776.00 | 5 559 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 894 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 994.00 | | 330 709.00 | 350 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 123.00 | | 5 067.00 | 108 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 747.00 | 106 916.00 | | 29 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 747.00 | 106 916.00 | | 29 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 695 024.00 | 1 695 024.00 | | 1 695 024.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 667.00 | 106 667.00 | | 106 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 468.00 | 992 468.00 | | 992 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 471.00 | 94 471.00 | | 94 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 190.00 | | 113 190.00 | 113 190.00 |
UX Autres créances clients | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
VC Groupe et associés | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 534 671.00 | 405 732.00 | 1 686 837.00 | 4 534 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 290.00 | | | 512 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 145.00 | | | 364 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 528.00 | 139 528.00 | | 139 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 172.00 | 127 172.00 | | 127 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 263.00 | 440 074.00 | 113 190.00 | 553 263.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 394.00 | 3 412 456.00 | 1 686 837.00 | 7 541 394.00 |