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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 856.00 | 5 002.00 | 2 854.00 | 7 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 608.00 | 18 533.00 | 23 075.00 | 41 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 697.00 | 23 535.00 | 66 161.00 | 89 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 218 767.00 | | 218 767.00 | 218 767.00 |
CF Disponibilités | 487 737.00 | | 487 737.00 | 487 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 550.00 | | 710 550.00 | 710 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 248.00 | 23 535.00 | 776 712.00 | 800 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 295 044.00 | | | 295 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 050.00 | | | 176 050.00 |
DL TOTAL (I) | 551 895.00 | | | 551 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 302.00 | | | 162 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 817.00 | | | 224 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 712.00 | | | 776 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 296.00 | | 560 296.00 | 560 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 296.00 | | 560 296.00 | 560 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 884.00 | | | 660 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 834.00 | | | 484 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 050.00 | | | 176 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 218.00 | | 6 480.00 | 83 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 985.00 | | 6 480.00 | 42 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 187.00 | 6 349.00 | | 17 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 187.00 | 6 349.00 | | 17 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 302.00 | | | 162 302.00 |
VI Groupe et associés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 768.00 | 218 768.00 | | 218 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 033.00 | 218 800.00 | 14 232.00 | 233 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 817.00 | 62 515.00 | | 224 817.00 |