| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 225.00 | 32 064.00 | 9 161.00 | 41 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 467.00 | 7 147.00 | 42 319.00 | 49 467.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 692.00 | 39 211.00 | 55 480.00 | 94 692.00 |
060 Stock marchandises | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 175.00 | | 39 173.00 | 39 175.00 |
072 Créances – Autres | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
084 Disponibilités | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 943.00 | | 83 943.00 | 83 943.00 |
110 Total général Actif | 178 635.00 | 39 211.00 | 139 424.00 | 178 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 168.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 073.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 970.00 | | | 210 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 286.00 | | | 223 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 283.00 | | | -11 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 325.00 | | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 114 153.00 | | | 114 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
252 Charges sociales | 721.00 | | | 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
262 Autres charges | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 996.00 | | | 222 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 288.00 | | | 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 972.00 | | | 972.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 973.00 | | | 12 973.00 |