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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 692.00 | 8 105.00 | 1 587.00 | 9 692.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 671.00 | 179.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 451.00 | 1 486.00 | 44 965.00 | 46 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 664.00 | 13 525.00 | 90 139.00 | 103 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 136.00 | | 485 136.00 | 485 136.00 |
BZ Autres créances | 330 649.00 | | 330 649.00 | 330 649.00 |
CF Disponibilités | 206 096.00 | | 206 096.00 | 206 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 531.00 | | 1 031 531.00 | 1 031 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 195.00 | 13 525.00 | 1 121 670.00 | 1 135 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 565.00 | 3 262.00 | 1 303.00 | 4 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | 14 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425.00 | 17 249.00 | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 57 425.00 | 86 918.00 | | 57 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 852.00 | 150 793.00 | | 150 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 389.00 | 23 227.00 | | 85 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 735.00 | 625 376.00 | | 798 735.00 |
EA Autres dettes | 29 269.00 | 472 346.00 | | 29 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 245.00 | 1 282 235.00 | | 1 064 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 670.00 | 1 373 153.00 | | 1 121 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 711.00 | 1 132 235.00 | | 929 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 428 161.00 | 16 603.00 | 4 444 764.00 | 4 428 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 161.00 | 16 603.00 | 4 444 764.00 | 4 428 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 505.00 | 15 756.00 | | 6 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 505.00 | 15 756.00 | | 10 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 24 563.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 878.00 | 28 563.00 | | 8 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | -12 807.00 | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 2 588.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 045.00 | 2 795 305.00 | | 4 478 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 620.00 | 2 778 056.00 | | 4 475 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425.00 | 17 249.00 | | 2 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 899.00 | | 84 892.00 | 28 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 127.00 | 103 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 126.00 | 46 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 876.00 | | 45 701.00 | 10 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916.00 | | 39 191.00 | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 902.00 | 6 120.00 | 1 497.00 | 8 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 907.00 | 3 461.00 | | 7 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 425.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 2 234.00 | 1 497.00 | 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 511.00 | 185 511.00 | | 185 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 070.00 | 323 070.00 | | 323 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
UX Autres créances clients | 485 136.00 | 485 136.00 | | 485 136.00 |
VB T. V. A. | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VC Groupe et associés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 466.00 | 134 534.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 345.00 | 285 345.00 | | 285 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 542.00 | 867 542.00 | | 867 542.00 |
VW T.V.A. | 216 440.00 | 216 440.00 | | 216 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 245.00 | 929 711.00 | 134 534.00 | 1 064 245.00 |