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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 994.00 | 19 641.00 | 1 353.00 | 20 994.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 113.00 | 969.00 | 1 144.00 | 2 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 736.00 | 77 841.00 | 1 895.00 | 79 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 415.00 | 21 968.00 | 29 447.00 | 51 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 042.00 | 120 418.00 | 109 624.00 | 230 042.00 |
BP En cours de production de services | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
BT Marchandises | 564 039.00 | 48 091.00 | 515 948.00 | 564 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 146.00 | 13 442.00 | 635 704.00 | 649 146.00 |
BZ Autres créances | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CF Disponibilités | 430 456.00 | | 430 456.00 | 430 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 921.00 | 61 533.00 | 1 704 387.00 | 1 765 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 963.00 | 181 952.00 | 1 814 011.00 | 1 995 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 247.00 | | | 313 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 691.00 | | | -158 691.00 |
DL TOTAL (I) | 209 556.00 | | | 209 556.00 |
DP Provisions pour risques | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 468.00 | | | 1 009 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 792.00 | | | 406 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 924.00 | | | 159 924.00 |
EA Autres dettes | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 445.00 | | | 1 598 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 011.00 | | | 1 814 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 445.00 | | | 1 598 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 009 468.00 | | | 1 009 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686 341.00 | | 2 686 341.00 | 2 686 341.00 |
FG Production vendue services | 762 410.00 | | 762 410.00 | 762 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 752.00 | | 3 448 752.00 | 3 448 752.00 |
FM Production stockée | | | -12 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 637 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 344.00 | | | 3 472 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 035.00 | | | 3 631 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 691.00 | | | -158 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 257.00 | | | 72 257.00 |