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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420.00 | 2 497.00 | 3 923.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 963.00 | 2 318.00 | 26 645.00 | 28 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 044.00 | 4 815.00 | 1 339 230.00 | 1 344 044.00 |
BT Marchandises | 153 305.00 | | 153 305.00 | 153 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
BZ Autres créances | 98 172.00 | | 98 172.00 | 98 172.00 |
CF Disponibilités | 189 097.00 | | 189 097.00 | 189 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 051.00 | | 483 051.00 | 483 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 095.00 | 4 815.00 | 1 822 280.00 | 1 827 095.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 421.00 | | | 114 421.00 |
DL TOTAL (I) | 164 421.00 | | | 164 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 925.00 | | | 1 215 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 269.00 | | | 120 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 527.00 | | | 219 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 859.00 | | | 1 657 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 280.00 | | | 1 822 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 269.00 | | | 120 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 525.00 | | 1 859 525.00 | 1 859 525.00 |
FG Production vendue services | 246 754.00 | | 246 754.00 | 246 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 279.00 | | 2 106 279.00 | 2 106 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 240.00 | | | 2 126 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 819.00 | | | 2 011 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 421.00 | | | 114 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 346 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 344 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 35 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 661.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 215.00 | 2 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 215.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 527.00 | 219 527.00 | | 219 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
UX Autres créances clients | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 925.00 | 110 841.00 | 447 397.00 | 1 215 925.00 |
VI Groupe et associés | 120 269.00 | 120 269.00 | | 120 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 119.00 | 140 649.00 | 18 470.00 | 159 119.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 859.00 | 552 775.00 | 447 397.00 | 1 657 859.00 |