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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 907.00 | 33 457.00 | 17 450.00 | 50 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 848.00 | 5 776.00 | 133 072.00 | 138 848.00 |
AX Avances et acomptes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 036.00 | 39 233.00 | 208 803.00 | 248 036.00 |
BT Marchandises | 295 800.00 | | 295 800.00 | 295 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 614.00 | | 169 614.00 | 169 614.00 |
BZ Autres créances | 70 273.00 | | 70 273.00 | 70 273.00 |
CF Disponibilités | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 402.00 | | 559 402.00 | 559 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 437.00 | 39 233.00 | 768 204.00 | 807 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
DH Report à nouveau | | -8 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 729.00 | 23 064.00 | | 8 729.00 |
DL TOTAL (I) | 32 911.00 | 24 181.00 | | 32 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 603.00 | 380 000.00 | | 346 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 939.00 | 211 315.00 | | 302 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 965.00 | 76 703.00 | | 82 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 293.00 | 668 018.00 | | 735 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 204.00 | 692 200.00 | | 768 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 646.00 | | 134 650.00 | 114 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 886.00 | | 134 650.00 | 56 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 113.00 | 7 380.00 | | 33 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 853.00 | 7 380.00 | | 31 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 939.00 | 302 939.00 | | 302 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 614.00 | 169 614.00 | | 169 614.00 |
VB T. V. A. | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 603.00 | 80 400.00 | 266 203.00 | 346 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 387.00 | 239 887.00 | 16 500.00 | 256 387.00 |
VW T.V.A. | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 293.00 | 469 091.00 | 266 203.00 | 735 293.00 |