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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 928.00 | 10 637.00 | 7 292.00 | 17 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 741.00 | 7 431.00 | 8 310.00 | 15 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 214.00 | 18 067.00 | 57 147.00 | 75 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BT Marchandises | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 557.00 | 18 067.00 | 88 489.00 | 106 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 731.00 | 21 550.00 | | 29 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 316.00 | 8 181.00 | | -9 316.00 |
DL TOTAL (I) | 21 515.00 | 30 831.00 | | 21 515.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 730.00 | 38 637.00 | | 45 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 637.00 | 46 426.00 | | 38 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 3 637.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | 12 877.00 | | 11 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 607.00 | 4 505.00 | | 9 607.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 974.00 | 59 655.00 | | 66 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 489.00 | 90 486.00 | | 88 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 563.00 | | 651.00 | 74 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 018.00 | | 651.00 | 33 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 278.00 | 5 789.00 | | 12 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 278.00 | 5 789.00 | | 12 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 730.00 | 23 027.00 | 22 703.00 | 45 730.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 761.00 | 44 058.00 | 22 703.00 | 66 761.00 |