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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 477.00 | -2 477.00 | |
AN Terrains | 1 474 798.00 | | 1 474 798.00 | 1 474 798.00 |
AP Constructions | 5 899 194.00 | 711 181.00 | 5 188 013.00 | 5 899 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 376 469.00 | 713 658.00 | 6 662 811.00 | 7 376 469.00 |
BZ Autres créances | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CF Disponibilités | 264 306.00 | | 264 306.00 | 264 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 378.00 | | 272 378.00 | 272 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 648 847.00 | 713 658.00 | 6 935 189.00 | 7 648 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 024.00 | | | 381 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
DG Autres réserves | 119 228.00 | | | 119 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 199.00 | | | 319 199.00 |
DL TOTAL (I) | 825 727.00 | | | 825 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 739 754.00 | | | 5 739 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 028.00 | | | 348 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
EA Autres dettes | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 109 462.00 | | | 6 109 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 935 189.00 | | | 6 935 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 833.00 | | | 805 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 028.00 | | | 348 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 740.00 | | 828 740.00 | 828 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 740.00 | | 828 740.00 | 828 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 121.00 | | | 109 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 740.00 | | | 828 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 541.00 | | | 509 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 199.00 | | | 319 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 376 469.00 | | | 7 376 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 376 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 373 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 373 992.00 | | | 7 373 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 568.00 | 258 090.00 | | 455 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 091.00 | 258 090.00 | | 453 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 491.00 | 196 491.00 | | 196 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 739 754.00 | 436 125.00 | 1 794 218.00 | 5 739 754.00 |
VI Groupe et associés | 151 537.00 | 151 537.00 | | 151 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 816.00 | | | 427 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 462.00 | 805 833.00 | 1 794 218.00 | 6 109 462.00 |