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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 149.00 | 12 819.00 | 15 329.00 | 28 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 179.00 | 45 770.00 | 29 409.00 | 75 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 077.00 | 58 589.00 | 47 488.00 | 106 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 305.00 | | 99 305.00 | 99 305.00 |
BZ Autres créances | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
CF Disponibilités | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 117.00 | | 226 117.00 | 226 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 194.00 | 58 589.00 | 273 605.00 | 332 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
DL TOTAL (I) | 103 184.00 | | | 103 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 236.00 | | | 151 236.00 |
EA Autres dettes | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 421.00 | | | 170 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 605.00 | | | 273 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 421.00 | | | 170 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 546.00 | | 1 155 546.00 | 1 155 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 546.00 | | 1 155 546.00 | 1 155 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 758.00 | | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 915.00 | | | 1 200 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 905.00 | | | 1 134 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 077.00 | | | 106 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 328.00 | | | 103 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 875.00 | 20 714.00 | | 37 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 875.00 | 20 714.00 | | 37 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 99 305.00 | 99 305.00 | | 99 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 505.00 | 204 755.00 | 2 750.00 | 207 505.00 |
VW T.V.A. | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 421.00 | 170 421.00 | | 170 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
ST Autres comptes | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
YT Sous‐traitance | 318 543.00 | | | 318 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 437.00 | | | 129 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 357.00 | | | 153 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 888.00 | | | 389 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |