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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 620.00 | 13 025.00 | 12 595.00 | 25 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 366.00 | 49 538.00 | 161 828.00 | 211 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 073.00 | 62 564.00 | 202 510.00 | 265 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 914.00 | | 1 139 914.00 | 1 139 914.00 |
BZ Autres créances | 7 327 150.00 | | 7 327 150.00 | 7 327 150.00 |
CF Disponibilités | 1 114 199.00 | | 1 114 199.00 | 1 114 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 653 811.00 | | 9 653 811.00 | 9 653 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 918 885.00 | 62 564.00 | 9 856 321.00 | 9 918 885.00 |
CU Autres participations | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 2 750 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 206.00 | 28 588.00 | | 115 206.00 |
DG Autres réserves | 245 741.00 | | | 245 741.00 |
DH Report à nouveau | | -149 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 232.00 | 1 882 192.00 | | 1 045 232.00 |
DL TOTAL (I) | 6 406 178.00 | 4 510 947.00 | | 6 406 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 217.00 | 371 184.00 | | 379 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 900.00 | 1 819 502.00 | | 1 460 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 299.00 | 614 582.00 | | 988 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 907.00 | 763 342.00 | | 456 907.00 |
EA Autres dettes | 164 819.00 | 64 711.00 | | 164 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 143.00 | 3 633 321.00 | | 3 450 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 856 321.00 | 8 144 268.00 | | 9 856 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 16 579.00 | | 93.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 460 900.00 | | | 1 460 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 105 462.00 | | 2 105 462.00 | 2 105 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 462.00 | | 2 105 462.00 | 2 105 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 064.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 759.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 106 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 135 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 030.00 | 164.00 | | 94 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 030.00 | 1 171.00 | | 94 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 592.00 | 43 675.00 | | 24 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 592.00 | 155 683.00 | | 24 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 437.00 | -154 513.00 | | 69 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 265.00 | 690 330.00 | | 364 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 308.00 | 7 476 204.00 | | 3 390 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 076.00 | 5 594 012.00 | | 2 345 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 232.00 | 1 882 192.00 | | 1 045 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 115.00 | | 48 966.00 | 217 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 527.00 | | 37 839.00 | 173 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 968.00 | | 11 127.00 | 17 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 069.00 | 31 494.00 | | 31 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | 8 273.00 | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 317.00 | 23 221.00 | | 26 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 299.00 | 988 299.00 | | 988 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 819.00 | 164 819.00 | | 164 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 914.00 | 1 139 914.00 | | 1 139 914.00 |
VB T. V. A. | 184 510.00 | 184 510.00 | | 184 510.00 |
VC Groupe et associés | 5 860 192.00 | 5 860 192.00 | | 5 860 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 124.00 | 62 937.00 | 316 186.00 | 379 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 900.00 | 1 460 900.00 | | 1 460 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VP Divers | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 184.00 | 1 277 184.00 | | 1 277 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 546 586.00 | 8 539 253.00 | 7 333.00 | 8 546 586.00 |
VW T.V.A. | 403 069.00 | 403 069.00 | | 403 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 143.00 | 3 133 956.00 | 316 186.00 | 3 450 143.00 |