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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 149.00 | 3 245.00 | 17 904.00 | 21 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 578.00 | 3 245.00 | 28 333.00 | 31 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 287.00 | 3 574.00 | 1 714.00 | 5 287.00 |
BZ Autres créances | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CF Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 256.00 | 3 574.00 | 47 682.00 | 51 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 834.00 | 6 818.00 | 76 015.00 | 82 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 581.00 | | | -112 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 295.00 | -112 581.00 | | -81 295.00 |
DL TOTAL (I) | -192 875.00 | -111 581.00 | | -192 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 108.00 | 157 438.00 | | 223 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 157.00 | 19 337.00 | | 40 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 156.00 | 4 556.00 | | 3 156.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | 1 000.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 890.00 | 182 331.00 | | 268 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 015.00 | 70 750.00 | | 76 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 108.00 | | | 223 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 362.00 | | 5 215.00 | 26 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 936.00 | | 5 212.00 | 15 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 426.00 | | 3.00 | 10 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | 1 930.00 | 3 245.00 | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 1 930.00 | 3 245.00 | 1 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
UX Autres créances clients | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VI Groupe et associés | 223 108.00 | 223 108.00 | | 223 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 334.00 | 48 112.00 | 10 222.00 | 58 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 890.00 | 268 890.00 | | 268 890.00 |