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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 5 897.00 | 11 903.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 148.00 | 41 554.00 | 116 594.00 | 158 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 031.00 | 47 451.00 | 458 580.00 | 506 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BT Marchandises | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BZ Autres créances | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CF Disponibilités | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 607.00 | 47 451.00 | 493 155.00 | 540 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -61 739.00 | -29 932.00 | | -61 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 360.00 | -31 807.00 | | -31 360.00 |
DL TOTAL (I) | -91 599.00 | -60 239.00 | | -91 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 580.00 | 416 718.00 | | 359 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 727.00 | 98 292.00 | | 170 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 515.00 | 29 155.00 | | 36 515.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 754.00 | 562 097.00 | | 584 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 155.00 | 501 858.00 | | 493 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 072.00 | | 488 072.00 | 488 072.00 |
FG Production vendue services | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 466.00 | | 488 466.00 | 488 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 879.00 | |
GE Autres charges | | | 24 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 751.00 | 1 621.00 | | 8 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 404.00 | 23 086.00 | | 24 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 157.00 | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 157.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | -157.00 | | -1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 559.00 | 469 722.00 | | 497 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 919.00 | 501 529.00 | | 528 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 360.00 | -31 807.00 | | -31 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 572.00 | 18 879.00 | | 28 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | 18 879.00 | | 28 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 727.00 | 170 727.00 | | 170 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 526.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 055.00 | 58 211.00 | 235 333.00 | 359 055.00 |
VI Groupe et associés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 755.00 | 283 911.00 | 235 333.00 | 584 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 2 167.00 | | 1 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 803.00 | 9 143.00 | | 10 803.00 |
ST Autres comptes | 41 220.00 | 32 952.00 | | 41 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 033.00 | 29 568.00 | | 29 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | 469.00 | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 086.00 | 2 636.00 | | 3 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 964.00 | 34 768.00 | | 32 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 988.00 | 26 453.00 | | 24 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 055.00 | 71 663.00 | | 81 055.00 |