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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 506.00 | 38 095.00 | 253 411.00 | 291 506.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 168.00 | 169 551.00 | 2 026 616.00 | 2 196 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 725.00 | 47 175.00 | 95 551.00 | 142 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 635.00 | | 89 635.00 | 89 635.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 757 034.00 | 254 821.00 | 2 502 213.00 | 2 757 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 669.00 | | 777 669.00 | 777 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 487.00 | | 83 487.00 | 83 487.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 783.00 | | 1 878 783.00 | 1 878 783.00 |
BZ Autres créances | 796 856.00 | | 796 856.00 | 796 856.00 |
CF Disponibilités | 173 918.00 | | 173 918.00 | 173 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 486.00 | | 3 728 486.00 | 3 728 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 519.00 | 254 821.00 | 6 230 698.00 | 6 485 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 313 382.00 | -1 591 808.00 | | -2 313 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 826.00 | -721 574.00 | | -11 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 813 825.00 | | | 813 825.00 |
DL TOTAL (I) | -673 383.00 | -1 475 382.00 | | -673 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 518.00 | 54 525.00 | | 134 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087 564.00 | 4 072 230.00 | | 4 087 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 199.00 | 1 996 694.00 | | 2 253 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 291.00 | 293 902.00 | | 257 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 549.00 | 232 210.00 | | 47 549.00 |
EA Autres dettes | 123 960.00 | 91 805.00 | | 123 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 904 081.00 | 6 741 365.00 | | 6 904 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 698.00 | 5 265 983.00 | | 6 230 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 072 230.00 | | | 4 072 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 715 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 736 035.00 | |
FM Production stockée | | | 95 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 844 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 655 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 306 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 714 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 676.00 | 116 986.00 | | 160 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 032.00 | 51 374.00 | | 38 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 645.00 | 65 612.00 | | 122 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 202.00 | -37 282.00 | | -2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 004 919.00 | 10 671 603.00 | | 13 004 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 802 588.00 | 10 683 430.00 | | 12 802 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 331.00 | -11 826.00 | | 202 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 034.00 | 269 478.00 | | 2 757 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 026 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 698 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 506.00 | | | 328 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 910.00 | | 1 922 698.00 | 1 369 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 225.00 | 151 596.00 | 254 821.00 | 103 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 794.00 | 21 301.00 | 38 095.00 | 16 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 431.00 | 130 295.00 | 216 726.00 | 86 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 199.00 | 2 253 199.00 | | 2 253 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 291.00 | 257 291.00 | | 257 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 960.00 | 123 960.00 | | 123 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 783.00 | 1 878 783.00 | | 1 878 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 417.00 | 23 077.00 | 57 272.00 | 132 417.00 |
VI Groupe et associés | 4 087 564.00 | 4 087 564.00 | | 4 087 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 635.00 | | | 89 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 856.00 | 796 856.00 | | 796 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 411.00 | 2 693 411.00 | | 2 693 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 081.00 | 6 794 741.00 | 57 272.00 | 6 904 081.00 |