| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 075.00 | 2 092.00 | 10 982.00 | 13 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 629.00 | 7 926.00 | 6 703.00 | 14 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 754.00 | 2 678.00 | 17 075.00 | 19 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 278.00 | 675.00 | 28 603.00 | 29 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 196.00 | 38 561.00 | 151 634.00 | 190 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BN En cours de production de biens | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BZ Autres créances | 121 284.00 | | 121 284.00 | 121 284.00 |
CF Disponibilités | 400 413.00 | | 400 413.00 | 400 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 605.00 | | 575 605.00 | 575 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 801.00 | 38 561.00 | 727 240.00 | 765 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 928.00 | 25 188.00 | 80 739.00 | 105 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 500.00 | | | 526 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 076.00 | | | -238 076.00 |
DL TOTAL (I) | 331 923.00 | | | 331 923.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 316.00 | | | 245 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 240.00 | | | 727 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 316.00 | | | 245 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 800.00 | 9 580.00 | 13 380.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800.00 | 9 580.00 | 13 380.00 | 3 800.00 |
FM Production stockée | | | 29 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 561.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 179.00 | | | -79 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 453.00 | | | 162 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 530.00 | | | 400 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 076.00 | | | -238 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 279.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 562.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 281.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 099.00 | 105 099.00 | | 105 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VP Divers | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 988.00 | 131 458.00 | 7 530.00 | 138 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 317.00 | 245 317.00 | | 245 317.00 |