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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 303 828.00 | | 303 828.00 | 303 828.00 |
CF Disponibilités | 113 701.00 | | 113 701.00 | 113 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 492.00 | | 419 492.00 | 419 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 507.00 | | 419 507.00 | 419 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 069.00 | 111 911.00 | | 190 069.00 |
DH Report à nouveau | | 34 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 727.00 | 43 604.00 | | 180 727.00 |
DL TOTAL (I) | 381 796.00 | 201 069.00 | | 381 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 6 129.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 731.00 | 100 230.00 | | 9 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 816.00 | 33 258.00 | | 27 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 711.00 | 222 201.00 | | 37 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 507.00 | 423 270.00 | | 419 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 856.00 | | 6 368.00 | 230 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 209.00 | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 440.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 071.00 | | 6 369.00 | 132 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 499.00 | 10 214.00 | 63 713.00 | 53 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 499.00 | 10 214.00 | 63 713.00 | 53 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 303 828.00 | 303 828.00 | | 303 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 791.00 | 305 791.00 | | 305 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |