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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 917.00 | 2 292.00 | 10 625.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 254.00 | 2 292.00 | 616 962.00 | 619 254.00 |
BZ Autres créances | 447 418.00 | | 447 418.00 | 447 418.00 |
CF Disponibilités | 554 230.00 | | 554 230.00 | 554 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 648.00 | | 1 001 648.00 | 1 001 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 903.00 | 2 292.00 | 1 618 610.00 | 1 620 903.00 |
CU Autres participations | 606 337.00 | | 606 337.00 | 606 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 609 102.00 | 440 017.00 | | 609 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 310.00 | 169 084.00 | | 553 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 162.00 | 611 852.00 | | 1 165 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 320 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 096.00 | 284 214.00 | | 285 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 973.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 424.00 | 117.00 | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 448.00 | 607 304.00 | | 453 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 610.00 | 1 219 156.00 | | 1 618 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 117.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 212.00 | 191 978.00 | | 576 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 902.00 | 22 893.00 | | 22 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 310.00 | 169 084.00 | | 553 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | 1 642.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 1 642.00 | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606 337.00 | 606 337.00 | | 606 337.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VC Groupe et associés | 442 763.00 | | | 442 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 285 096.00 | 285 096.00 | | 285 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 755.00 | 610 992.00 | | 1 053 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 448.00 | 453 448.00 | | 453 448.00 |