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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416 264.00 | 1 089 954.00 | 326 310.00 | 1 416 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 288.00 | 43 252.00 | 9 036.00 | 52 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 072.00 | 1 133 206.00 | 370 866.00 | 1 504 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 130.00 | | 155 130.00 | 155 130.00 |
BZ Autres créances | 192 503.00 | | 192 503.00 | 192 503.00 |
CF Disponibilités | 476 303.00 | | 476 303.00 | 476 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 851.00 | | 825 851.00 | 825 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 923.00 | 1 133 206.00 | 1 196 717.00 | 2 329 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 031.00 | 6 569.00 | | 7 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 527 161.00 | 2 000 019.00 | | 2 527 161.00 |
DH Report à nouveau | -2 206 130.00 | -1 522 655.00 | | -2 206 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 830.00 | -683 476.00 | | -746 830.00 |
DL TOTAL (I) | -418 769.00 | -199 542.00 | | -418 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 990.00 | 1 140 643.00 | | 998 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 835.00 | 41 902.00 | | 18 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 381.00 | 37 512.00 | | 62 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 340.00 | 139 738.00 | | 195 340.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 280.00 | 116 211.00 | | 339 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 486.00 | 1 476 006.00 | | 1 615 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 717.00 | 1 276 463.00 | | 1 196 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 442.00 | | 374 761.00 | 1 191 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 436.00 | | 355 959.00 | 1 122 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 286.00 | | 7 002.00 | 45 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 720.00 | | 11 800.00 | 23 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 710.00 | 389 496.00 | | 743 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707 031.00 | 382 923.00 | | 707 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 679.00 | 6 573.00 | | 36 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 280.00 | 339 280.00 | | 339 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
UX Autres créances clients | 155 130.00 | 155 130.00 | | 155 130.00 |
VB T. V. A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 990.00 | 195 963.00 | 803 027.00 | 998 990.00 |
VI Groupe et associés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 528.00 | | | 142 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 474.00 | 183 474.00 | | 183 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 069.00 | 349 549.00 | 35 520.00 | 385 069.00 |
VW T.V.A. | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 486.00 | 812 459.00 | 803 027.00 | 1 615 486.00 |