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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 422.00 | 14 066.00 | 25 356.00 | 39 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 074.00 | 13 046.00 | 47 028.00 | 60 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 675.00 | 27 112.00 | 127 563.00 | 154 675.00 |
BT Marchandises | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CF Disponibilités | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 878.00 | | 86 878.00 | 86 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 554.00 | 27 112.00 | 214 441.00 | 241 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
DL TOTAL (I) | 136 031.00 | | | 136 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 441.00 | | | 214 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 952.00 | | 249 952.00 | 249 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 952.00 | | 249 952.00 | 249 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 245.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 689.00 | | | 259 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 049.00 | | | 210 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 350.00 | | 10 325.00 | 144 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 301.00 | | 10 195.00 | 89 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 130.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 868.00 | 16 245.00 | | 10 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 868.00 | 16 245.00 | | 10 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 504.00 | 16 330.00 | 52 174.00 | 68 504.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 410.00 | 26 236.00 | 52 174.00 | 78 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
ST Autres comptes | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 397.00 | | | 53 397.00 |