| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 979.00 | 545.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 524.00 | 979.00 | 4 000 545.00 | 4 001 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
BZ Autres créances | 117 463.00 | | 117 463.00 | 117 463.00 |
CF Disponibilités | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 538.00 | | 181 538.00 | 181 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 062.00 | 979.00 | 4 182 083.00 | 4 183 062.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 491.00 | | | -60 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867.00 | -60 491.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941 376.00 | 3 939 509.00 | | 3 941 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 657.00 | 2 805.00 | | 150 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 211.00 | 58 739.00 | | 79 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 707.00 | 61 544.00 | | 240 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 083.00 | 4 001 053.00 | | 4 182 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 350.00 | 60 491.00 | | 37 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867.00 | -60 491.00 | | 1 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 524.00 | | | 4 001 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 001 524.00 | | | 4 001 524.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471.00 | 508.00 | | 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 471.00 | 508.00 | | 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VB T. V. A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VI Groupe et associés | 150 657.00 | 150 657.00 | | 150 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 524.00 | 164 524.00 | | 164 524.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 707.00 | 240 707.00 | | 240 707.00 |