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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 109.00 | 53 332.00 | 54 777.00 | 108 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 409.00 | 129 904.00 | 15 505.00 | 145 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 518.00 | 183 235.00 | 245 283.00 | 428 518.00 |
BN En cours de production de biens | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BT Marchandises | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CF Disponibilités | 112 455.00 | | 112 455.00 | 112 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 276.00 | | 178 276.00 | 178 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 794.00 | 183 235.00 | 423 558.00 | 606 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 580.00 | 295 580.00 | | 295 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 688.00 | 1 506.00 | | 2 688.00 |
DG Autres réserves | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
DH Report à nouveau | | -1 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 585.00 | 24 338.00 | | 24 585.00 |
DL TOTAL (I) | 324 476.00 | 321 390.00 | | 324 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 716.00 | 76 010.00 | | 57 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 2 269.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 481.00 | 22 563.00 | | 14 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 872.00 | 37 839.00 | | 24 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 083.00 | 138 680.00 | | 99 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 558.00 | 460 071.00 | | 423 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 872.00 | 138 680.00 | | 59 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 221.00 | | 4 676.00 | 425 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 428 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 253 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 221.00 | | 4 676.00 | 250 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 256.00 | 24 358.00 | 1 379.00 | 160 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 256.00 | 24 358.00 | 1 379.00 | 160 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
UX Autres créances clients | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 662.00 | 18 451.00 | 39 211.00 | 57 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 083.00 | 59 872.00 | 39 211.00 | 99 083.00 |