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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 604.00 | 1 884.00 | 2 720.00 | 4 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 103.00 | 1 884.00 | 23 219.00 | 25 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
072 Créances – Autres | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
084 Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
110 Total général Actif | 38 525.00 | 1 884.00 | 36 641.00 | 38 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 111.00 | 106 623.00 | | 119 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 34.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 029.00 | 106 672.00 | | 131 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 887.00 | 28 793.00 | | 40 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -475.00 | 128.00 | | -475.00 |
242 Autres charges externes. | 32 026.00 | 24 605.00 | | 32 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 1 478.00 | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 833.00 | 42 478.00 | | 47 833.00 |
252 Charges sociales | 3 146.00 | 5 281.00 | | 3 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 943.00 | 760.00 | | 943.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 23.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 141.00 | 103 546.00 | | 127 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 888.00 | 3 125.00 | | 3 888.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 178.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 192.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 699.00 | 2 755.00 | | 3 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 183.00 | | | 8 183.00 |